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财会金融类

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第18章 基金的估值、费用与会计核算 共256题
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单选题
[法规业务] 开放式基金的申购、赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利息等，逐日预提或待摊影响...
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] 基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（ ），其中前者承担主会计责任。
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] （ ）是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，...
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] （ ）是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] 基金管理费通常按照基金资产净值的一定比例（ ）计提。
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] 为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为（ ）。
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] 存在活跃市场的情况下，应以（ ）作为计量日的公允价值。
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] 按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（ ）的，应采用预提...
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] 我国基金的会计年度为公历（ ）。
基金法规、道德、规范 18章

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单选题
[法规业务] 下列费用不属于基金交易费的是（ ）。
基金法规、道德、规范 18章

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