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财会金融类

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第五章 风险管理 共167题
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单选题
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
市场风险中的期权性风险存在于（　　）中。Ⅰ场内（交易所）交易的期权Ⅱ场外的期权合同Ⅲ债券或存款的提前兑...
证券投资顾问 5章

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单选题
关于久期，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定...
证券投资顾问 5章

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单选题
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就...
证券投资顾问 5章

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单选题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（　　）。Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾...
证券投资顾问 5章

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单选题
情景分析中的情景（　　）。Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ不能人为设定Ⅲ可以直接...
证券投资顾问 5章

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单选题
采用信用衍生工具缓释信用风险需（　　）。Ⅰ.法律确定性Ⅱ.信用事件规定Ⅲ.风险监控Ⅳ.评估
证券投资顾问 5章

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单选题
证券公司流动性风险管理应遵循的原则有（　　）。Ⅰ全面性原则Ⅱ审慎性原则Ⅲ利益最大化原则Ⅳ预见性原则
证券投资顾问 5章

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单选题
以下属于风险预警的程序的是（　　）。I信用信息的收集和传递II风险分析III风险的统计IV风险处置V后评价
证券投资顾问 5章

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单选题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。Ⅰ是指没有预计到的损失Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整...
证券投资顾问 5章

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